صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۹ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۶۲ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲۳ % | ۲۴,۰۷۵ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۱۰,۱۰۲ | ۴.۶۴ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۹ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲۷ % | ۲۴,۰۰۶ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۶ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۷۶ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۳۵ % | ۲۳,۹۳۶ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۷ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۳۳ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۲۳,۸۶۷ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۷ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۹۱ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۴ % | ۲۳,۷۹۷ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۹,۹۶۸ | ۴.۵۹ % | ۵,۷۹۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۸ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۷۸ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۳۶۵ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۹,۹۲۸ | ۴.۵۸ % | ۵,۷۸۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۰۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۱۳ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۳۶۲ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۹,۹۳۵ | ۴.۵۸ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۳ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲ % | ۲۶,۳۴۶ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۱۰,۰۰۶ | ۴.۶۲ % | ۵,۸۱۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۲۰ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲ % | ۲۶,۲۷۶ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۱۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۵,۷۸۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۷۷ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲۲ % | ۲۶,۲۰۵ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |