صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۱۰,۶۱۰ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۸۳ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۵ | ۴۷.۳۱ % | ۲۸,۳۷۱ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱۰,۶۲۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۴ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۳۲ % | ۲۸,۳۱۴ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۱۰,۵۵۵ | ۴.۸۶ % | ۵,۳۵۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۰۵ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۳۶ % | ۲۸,۲۴۲ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۱۰,۵۷۲ | ۴.۸۷ % | ۵,۳۳۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۶۶ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۳۹ % | ۲۸,۱۶۹ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۱۰,۵۸۹ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۲۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۲۸ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۱ % | ۲۸,۰۹۶ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۱۰,۵۸۹ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۲۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۸۹ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۳ % | ۲۸,۰۲۴ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۱۰,۵۸۹ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۲۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۰ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۶ % | ۲۷,۹۵۲ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۱۰,۵۹۱ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۰۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۱ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۹ % | ۲۷,۸۷۹ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | ۱۰,۵۹۰ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۰۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۷۳ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۵۱ % | ۲۷,۸۰۷ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |