صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۱۰,۵۰۲	۴.۸۹ %	۵,۰۸۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۷۱	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۳ %	۲۷,۸۶۱	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱۰,۵۰۲	۴.۸۹ %	۵,۰۸۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۳۰	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۶ %	۲۷,۷۹۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۱۰,۵۴۰	۴.۹ %	۵,۱۱۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۰۲	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۵ %	۲۷,۷۱۹	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۰,۵۲۸	۴.۹ %	۵,۱۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۵۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۷ %	۲۷,۶۴۸	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۰,۵۲۸	۴.۹ %	۵,۱۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۱۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶ %	۲۷,۵۷۷	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۱۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۹	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۲ %	۲۷,۵۰۷	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۶۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۲۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۴۳۶	۱۲.۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۱۰,۵۴۳	۴.۹۲ %	۵,۱۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۰	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۳۶۶	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۱۰,۵۲۶	۴.۸۹ %	۵,۱۷۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۳ %	۲۷,۲۲۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۱۰,۵۲۶	۴.۸۹ %	۵,۱۷۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۰۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۵ %	۲۷,۱۵۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...492 »