صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۱,۰۸۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۵ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۳ | ۴۸.۶۵ % | ۲۰,۹۴۹ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۷۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۷۸ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۳ | ۴۸.۶۸ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۴۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۱۷ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۳ | ۴۸.۷۲ % | ۲۰,۸۱۴ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۴۹ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۲ | ۵۰.۳۳ % | ۲۰,۷۴۷ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۸۶ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۲ | ۵۰.۳۶ % | ۲۰,۶۷۸ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۲۲ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۲ | ۵۰.۳۹ % | ۲۰,۶۱۱ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۷ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۶ | ۴۸.۴۶ % | ۲۲,۵۲۶ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۲۱ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۶ | ۴۸.۴۹ % | ۲۲,۴۵۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۵۶ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۶ | ۴۸.۵۲ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۹۰ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۶ | ۴۸.۵۵ % | ۲۲,۳۱۶ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |