240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۴۳,۶۷۸	۱۹.۳۷ %	۷,۳۶۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۰.۳ %	۳۱,۰۶۷	۱۳.۷۸ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۴۶ %	۲,۴۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۴۳,۳۸۹	۱۹.۶۱ %	۳,۴۸۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۱.۳۸ %	۳۱,۰۵۰	۱۴.۰۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۳.۳ %	۳,۱۰۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۴۳,۰۱۸	۱۹.۴۶ %	۲,۶۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۱.۳۴ %	۳۱,۰۳۳	۱۴.۰۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۳.۳۶ %	۳,۰۰۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۳۸,۶۰۹	۱۷.۹۴ %	۱,۳۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۱.۳۳ %	۳۱,۰۱۶	۱۴.۴۲ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۵.۰۹ %	۲,۹۱۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۲ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰	۱.۳ %	۳۱,۰۰۰	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۱۶ %	۲,۸۱۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۳ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۱.۲۶ %	۳۰,۹۸۳	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۱۹ %	۲,۷۱۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۴ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸	۱.۲۱ %	۳۰,۹۶۶	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۲۳ %	۲,۶۲۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۳۵,۳۴۱	۱۶.۷۱ %	۱,۴۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۲	۱.۱۷ %	۳۰,۹۴۹	۱۴.۶۳ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۲۱ %	۲,۵۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۳۴,۷۲۱	۱۶.۷ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۰.۹۴ %	۲۹,۹۲۵	۱۴.۳۹ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳۵ %	۱,۹۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۳۵,۱۱۹	۱۶.۸۶ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹	۰.۸۹ %	۲۹,۹۰۹	۱۴.۳۶ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۲۶ %	۱,۹۰۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...511 512 513 514515516 517 518 519...531 »