240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳	۶.۲۹ %	۱۳۹,۷۶۷	۶۳.۰۵ %	۶,۹۱۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۰	۳.۰۵ %	۱۳,۹۲۵	۶.۲۹ %	۱۳۹,۷۶۷	۶۳.۰۸ %	۶,۸۱۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۸	۶.۲۸ %	۱۳۹,۷۵۹	۶۳.۱۱ %	۶,۷۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۵۷,۹۳۰	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۰	۶.۳۸ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۴.۰۴ %	۶,۶۲۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۵۷,۵۴۰	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۳	۶.۳۹ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۴.۱۹ %	۶,۵۲۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۵	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۱ %	۶,۱۴۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۴ %	۶,۰۴۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۷ %	۵,۹۴۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۵۴,۱۱۳	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۹	۱۳.۴ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۰.۶ %	۵,۸۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...508 509 510 511512513 514 515 516...531 »