240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱	۱.۲۲ %	۱۵,۹۹۶	۷.۴۸ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۵.۲۵ %	۵,۰۰۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۵۰,۷۳۱	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۲ %	۱۶,۲۵۹	۷.۵ %	۱۴۲,۳۱۶	۶۵.۶۴ %	۴,۹۱۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۵۰,۷۳۱	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۹	۷.۵۹ %	۱۴۲,۳۱۶	۶۶.۴۷ %	۴,۸۱۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۱	۷.۵۹ %	۱۴۲,۳۱۶	۶۶.۵ %	۴,۷۱۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۲	۷.۵۹ %	۱۴۲,۳۱۶	۶۶.۵۳ %	۴,۶۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۳	۷.۵۹ %	۱۴۰,۱۹۲	۶۵.۵۷ %	۶,۶۵۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۴	۷.۵۹ %	۱۴۰,۱۹۳	۶۵.۶۱ %	۶,۵۵۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۶	۷.۵۷ %	۱۴۰,۶۹۳	۶۵.۷۲ %	۶,۴۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۵۰,۷۳۱	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۶	۳.۳۳ %	۱۴۰,۶۹۳	۶۶.۰۶ %	۱۴,۴۶۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۵۰,۷۳۱	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۲	۳.۳۳ %	۱۳۹,۸۴۸	۶۵.۷ %	۱۵,۲۰۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...531 »