240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۱.۰۷ %	۹۱,۷۶۴	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۰۴ %	۲,۴۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۱.۰۷ %	۹۱,۷۲۳	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۰۷ %	۲,۳۶۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۱.۰۷ %	۹۱,۶۷۳	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۱ %	۲,۲۶۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۰۷ %	۹۱,۶۲۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۵ %	۲,۱۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۱.۰۷ %	۹۱,۵۷۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۸ %	۲,۰۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۱.۰۷ %	۹۱,۵۲۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۲۲ %	۱,۹۸۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۱.۰۵ %	۹۱,۴۶۴	۳۸.۰۳ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۰.۱۴ %	۱,۸۹۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۱.۰۵ %	۹۱,۴۱۴	۳۸.۰۳ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۰.۱۷ %	۱,۷۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۱.۰۷ %	۸۶,۳۶۲	۳۶.۷۲ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۱.۴۹ %	۱,۶۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۱.۰۷ %	۸۶,۳۱۵	۳۶.۷۲ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۱.۵۳ %	۱,۶۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...500 501 502 503504505 506 507 508...531 »