240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴	۱.۱ %	۵۰,۹۹۴	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۴۴ %	۳,۷۱۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۳۷,۰۵۵	۱۵.۸۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱.۱ %	۵۰,۹۶۶	۲۱.۸ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۶۵ %	۳,۷۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۳۶,۶۵۵	۱۵.۷۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۱۱ %	۵۰,۹۳۸	۲۱.۸۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۷۹ %	۳,۶۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۳۴,۶۲۵	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۱۱ %	۵۰,۹۱۱	۲۱.۹۱ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۰۲ %	۴,۷۶۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۳۴,۱۵۱	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۱۱ %	۵۰,۸۸۳	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۱۸ %	۴,۶۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱۱ %	۵۰,۸۵۵	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۱ %	۹,۵۲۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵	۱.۱۱ %	۵۰,۸۲۸	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۵ %	۹,۴۳۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۵۰,۸۰۰	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۸ %	۹,۳۳۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۲۷,۴۵۰	۱۱.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۱.۱۲ %	۵۰,۷۷۲	۲۲.۰۵ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۵۶ %	۹,۹۹۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۲۵,۱۷۹	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۱.۱۲ %	۵۰,۷۴۵	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۸۹۴	۶۰.۷۷ %	۱۱,۸۱۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...531 »