240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۳۶,۷۱۷	۱۵.۳۵ %	۱۳,۴۴۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۱.۰۵ %	۴۳,۱۳۱	۱۸.۰۳ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۵۸ %	۳,۲۴۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۳۷,۷۷۰	۱۵.۷۱ %	۱۳,۷۸۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۰۸	۱۷.۹۳ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۲۷ %	۳,۱۵۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۳۷,۵۰۷	۱۵.۶۴ %	۱۳,۶۳۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۰۵ %	۴۳,۰۸۴	۱۷.۹۶ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۴ %	۳,۰۵۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۳۶,۱۱۷	۱۴.۰۹ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۰.۹۸ %	۶۱,۲۸۴	۲۳.۹ %	۱۳۹,۹۳۸	۵۴.۵۸ %	۳,۱۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۳۶,۱۱۷	۱۴.۰۹ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۰.۹۸ %	۶۱,۲۵۱	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۴ %	۳,۶۹۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۳۶,۱۱۷	۱۴.۱ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۰.۹۸ %	۶۱,۲۱۷	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۷ %	۳,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۳۶,۲۷۰	۱۴.۱۴ %	۱۳,۷۰۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۰.۹۸ %	۶۱,۱۸۴	۲۳.۸۶ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳ %	۳,۵۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۳۶,۹۱۵	۱۴.۳۵ %	۱۴,۰۰۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵	۰.۹۷ %	۶۱,۱۵۱	۲۳.۷۷ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۱۳ %	۳,۴۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۳۷,۲۲۶	۱۴.۶۷ %	۱۰,۲۸۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۹۹ %	۶۱,۱۱۸	۲۴.۰۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۸۹ %	۳,۳۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۳۸,۲۴۷	۱۵ %	۱۰,۶۷۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۰.۹۸ %	۶۱,۰۸۵	۲۳.۹۶ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۶۱ %	۳,۲۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...531 »