240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۷ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱	۰.۹۹ %	۶۱,۰۵۲	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۵.۰۵ %	۳,۱۲۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۰.۹۹ %	۶۱,۰۱۸	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۵.۰۸ %	۳,۰۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳	۱.۰۴ %	۶۰,۹۸۵	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۱۲۰	۵۵.۰۶ %	۲,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۲۸,۱۰۵	۱۱.۵۶ %	۹,۵۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۱.۰۸ %	۶۰,۹۵۲	۲۵.۰۶ %	۱۳۹,۱۵۹	۵۷.۲۲ %	۲,۸۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۲۵,۳۴۲	۱۰.۵۴ %	۷,۹۴۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۶۰,۹۱۹	۲۵.۳۳ %	۱۴۰,۹۷۷	۵۸.۶۱ %	۲,۷۳۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۲۵,۱۷۳	۱۰.۳۱ %	۷,۷۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۱.۰۷ %	۶۰,۸۸۶	۲۴.۹۴ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۴ %	۲,۶۴۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۵ %	۵,۴۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۰۷ %	۶۰,۸۵۳	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۰۶ %	۲,۵۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۵ %	۵,۴۳۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۱.۰۷ %	۶۰,۸۱۹	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۰۹ %	۲,۴۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۶ %	۵,۴۳۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۰۷ %	۶۰,۷۸۶	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۱۲ %	۲,۳۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۷ %	۵,۴۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۰۷ %	۶۰,۷۵۳	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۱۵ %	۲,۲۵۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...531 »