240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۲۵,۲۹۶	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۱۱ %	۵۰,۷۱۷	۲۱.۹۸ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۶۳ %	۱۲,۲۴۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۳۶,۸۳۰	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰	۰.۹۹ %	۵۰,۶۸۹	۲۱.۸۲ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۲۳ %	۲,۲۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۹۵ %	۵۰,۶۶۲	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۸۵ %	۲,۱۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۰.۹۱ %	۵۰,۶۳۴	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۸۹ %	۲,۱۰۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۵۰,۶۰۶	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۹۲ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۳۰,۳۷۳	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۴	۱.۹۹ %	۵۰,۵۷۸	۲۲.۱۹ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۱.۳۷ %	۴,۵۳۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۳۳,۸۲۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۰.۷۹ %	۵۰,۵۵۱	۲۱.۸۵ %	۱۴۲,۶۰۵	۶۱.۶۴ %	۱,۸۱۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۳۳,۲۴۳	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۰.۷۵ %	۵۰,۵۲۳	۲۱.۹ %	۱۴۲,۶۰۵	۶۱.۸۳ %	۱,۷۲۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۳۰,۵۸۹	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۰.۶۸ %	۵۱,۳۵۴	۲۱.۴۶ %	۱۵۳,۱۸۸	۶۴.۰۱ %	۱,۶۲۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۲	۵.۰۴ %	۵۱,۳۲۶	۲۱.۶۱ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۸۵ %	۱۱,۹۷۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...531 »