240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۶,۸۴۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۰۶ %	۷۸,۱۲۲	۳۲.۵۲ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۹۸ %	۳,۴۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۶,۸۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳	۱.۰۵ %	۸۰,۰۹۹	۳۳.۰۹ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۵۳ %	۳,۳۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۳,۲۲۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۱.۰۱ %	۹۲,۱۶۵	۳۶.۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۵.۶۱ %	۳,۲۲۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۱۰,۲۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۱.۰۳ %	۹۲,۱۱۵	۳۷.۲۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۶.۳۲ %	۳,۱۲۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۱.۰۷ %	۹۲,۰۷۴	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۷۸ %	۳,۰۳۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۱.۰۷ %	۹۲,۰۲۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۸۲ %	۲,۹۳۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۱.۰۷ %	۹۱,۹۷۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۸۶ %	۲,۸۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵	۱.۰۷ %	۹۱,۹۱۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹ %	۲,۷۴۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۰۷ %	۹۱,۸۹۲	۳۸.۸۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹۳ %	۲,۶۵۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲	۱.۰۷ %	۹۱,۸۱۴	۳۸.۸۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹۷ %	۲,۵۵۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...531 »