240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۲۵,۸۹۷	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۸ %	۵۷,۱۰۶	۲۴.۵۳ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۹۸ %	۷,۶۴۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۲۶,۶۷۵	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۰۷ %	۵۷,۰۷۵	۲۴.۴۵ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۱ %	۷,۵۴۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۱.۰۷ %	۴۶,۴۴۳	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۹ %	۱۸,۰۶۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰	۱.۰۷ %	۴۶,۴۱۸	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۲ %	۱۷,۹۶۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۱.۰۷ %	۴۶,۳۹۲	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۵ %	۱۷,۸۶۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۳۸,۷۳۴	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۱.۱۲ %	۳۱,۲۴۷	۱۳.۳۶ %	۱۳۹,۵۲۱	۵۹.۶۷ %	۲۱,۷۱۱	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۳۸,۶۴۷	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰	۱.۱۳ %	۳۱,۲۳۰	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۱۵ %	۱۹,۹۲۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۳۷,۴۵۶	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۱.۱۳ %	۱۶,۱۱۰	۶.۹۷ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۳۹ %	۳۵,۳۴۴	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۳۶,۴۶۴	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۱۴ %	۱۶,۱۰۱	۷ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۶۷ %	۳۵,۲۴۶	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۱.۱۴ %	۱۶,۰۹۲	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۷۷ %	۲۰,۷۶۶	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...531 »