240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۷	۵ %	۵۱,۲۹۸	۲۱.۶۱ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۸۸ %	۱۱,۸۷۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۵	۴.۹۷ %	۵۱,۲۷۱	۲۱.۶ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۹۲ %	۱۱,۷۸۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۲۷,۵۸۷	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۰	۴.۹۳ %	۵۲,۵۶۱	۲۲.۲۶ %	۱۴۰,۰۶۵	۵۹.۳۱ %	۱۳,۳۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۲۳,۵۶۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۹	۴.۸۴ %	۵۷,۰۹۳	۲۴.۱۴ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۹.۲۴ %	۱۳,۲۰۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۲۳,۵۶۴	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۳	۴.۸۱ %	۵۷,۰۶۳	۲۴.۱۴ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۹.۲۷ %	۱۳,۱۰۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۸,۹۵۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۵ %	۷۸,۲۹۲	۳۲.۲۲ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۷.۶۶ %	۳,۰۸۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۹,۶۳۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۷۸,۲۴۹	۳۲.۱۳ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۱۹ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۹,۶۳۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۱	۱.۵۳ %	۷۸,۲۰۷	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۵ %	۳,۶۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۹,۶۳۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۱.۴۹ %	۷۸,۱۶۵	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۸ %	۳,۵۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...531 »