240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۳۴,۱۰۳	۱۳.۸۸ %	۱,۰۴۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۰۶ %	۶۰,۷۲۰	۲۴.۷۲ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۰۴ %	۲,۱۶۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۳۴,۷۸۹	۱۴.۲۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۱.۰۷ %	۶۰,۶۸۷	۲۴.۸۵ %	۱۴۴,۰۴۲	۵۸.۹۹ %	۲,۰۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۳۵,۷۵۹	۱۴.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۰۷ %	۶۰,۶۵۳	۲۴.۷۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۸.۵۷ %	۲,۴۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۳۶,۱۰۵	۱۴.۸۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۰۸ %	۵۰,۶۰۶	۲۰.۸۷ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۱۸ %	۹,۶۶۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶	۱.۰۸ %	۵۰,۵۷۸	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۴۷ %	۸,۳۳۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۱.۰۸ %	۵۰,۵۵۱	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۵ %	۸,۲۴۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۱.۰۸ %	۵۰,۵۲۳	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۵۳ %	۸,۱۴۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۱.۰۸ %	۵۱,۳۵۴	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۳۷ %	۸,۰۵۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰	۱.۰۸ %	۵۱,۳۲۶	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۴ %	۷,۹۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۳۷,۱۸۸	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۰۹ %	۵۱,۲۹۸	۲۱.۴۹ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۷ %	۵,۱۰۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...531 »