240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۴۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۴۱,۶۱۴	۱۷.۱۱ %	۱۹,۰۶۶	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۱.۰۴ %	۳۴,۶۲۱	۱۴.۲۴ %	۱۴۳,۲۵۲	۵۸.۹۱ %	۲,۰۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۴۱,۶۱۴	۱۷.۱۲ %	۱۹,۰۶۶	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۱.۰۴ %	۳۴,۶۰۲	۱۴.۲۴ %	۱۴۳,۲۵۲	۵۸.۹۴ %	۱,۹۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۴۲,۳۰۹	۱۷.۳۳ %	۱۹,۴۸۳	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۱.۰۳ %	۳۴,۵۸۳	۱۴.۱۶ %	۱۴۳,۳۸۲	۵۸.۷۲ %	۱,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۳۹,۴۵۷	۱۶.۱۶ %	۱۷,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۱.۰۳ %	۳۹,۵۶۹	۱۶.۲۱ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۸.۵۳ %	۱,۷۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۳۹,۴۵۷	۱۶.۱۷ %	۱۷,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۱.۰۳ %	۳۹,۵۴۷	۱۶.۲۱ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۸.۵۵ %	۱,۶۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۳۷,۵۲۴	۱۵.۵۳ %	۱۷,۶۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۱.۰۴ %	۳۹,۵۲۶	۱۶.۳۶ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۹.۱۳ %	۱,۵۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۳۶,۰۶۹	۱۵ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۱.۰۵ %	۴۰,۱۷۵	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۱۵ %	۱,۵۰۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۳۶,۰۶۹	۱۵.۰۱ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۱.۰۵ %	۴۰,۱۵۴	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۱۸ %	۱,۴۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۳۶,۰۶۹	۱۵.۰۱ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۰۵ %	۴۰,۱۳۲	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۲۱ %	۱,۳۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۳۶,۷۴۲	۱۵.۲۳ %	۱۸,۴۵۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۰۴ %	۴۰,۱۱۰	۱۶.۶۲ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۸.۹۵ %	۱,۲۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...491 492 493 494495496 497 498 499...531 »