240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۶۷,۴۶۴	۲۶.۶۲ %	۱۱,۱۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۰۲ %	۲۶,۹۲۲	۱۰.۶۲ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۹۵ %	۳,۴۸۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۵۷,۳۲۸	۲۴.۰۷ %	۴,۰۹۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۰۹ %	۲۶,۹۰۷	۱۱.۳ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۵۱ %	۵,۵۲۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۴۸,۵۳۶	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۰۹ %	۲۶,۸۹۳	۱۱.۳۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۶۴ %	۱۷,۹۲۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۴۴,۴۸۶	۱۸.۷۸ %	۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸	۱.۰۹ %	۲۶,۸۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۸۶ %	۲۱,۱۱۰	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۴۴,۴۸۶	۱۸.۷۹ %	۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۰۹ %	۲۶,۸۶۳	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۸۹ %	۲۱,۰۱۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۴۴,۴۸۶	۱۸.۸ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۰۹ %	۲۶,۸۴۹	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۹۲ %	۲۰,۹۱۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۴۳,۰۱۶	۱۸.۳ %	۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴	۱.۱ %	۲۶,۶۱۸	۱۱.۳۲ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۳۲ %	۲۰,۲۶۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۴۵,۳۸۴	۱۹.۳۴ %	۴,۶۳۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱.۱ %	۲۶,۶۰۴	۱۱.۳۴ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۴۲ %	۱۳,۶۷۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۵۲,۲۱۴	۲۲.۲۲ %	۴,۳۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۱ %	۲۶,۵۸۹	۱۱.۳۲ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۳۵ %	۷,۴۴۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۵۱,۷۰۰	۲۲.۰۶ %	۴,۳۴۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰	۱.۱ %	۲۶,۵۷۵	۱۱.۳۴ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۵۱ %	۷,۳۴۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...531 »