240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۵۴,۴۲۵	۲۲.۲۳ %	۱۱,۳۵۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵ %	۱۹,۴۳۸	۷.۹۴ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۲۴ %	۳,۵۳۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۵۴,۴۲۵	۲۲.۲۴ %	۱۱,۳۵۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵ %	۱۹,۴۲۲	۷.۹۴ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۲۷ %	۳,۴۳۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۵۴,۵۶۷	۲۲.۳ %	۱۱,۳۲۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵ %	۱۹,۴۰۵	۷.۹۳ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۲۷ %	۳,۳۴۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۵۵,۹۸۲	۲۲.۵۳ %	۱۳,۷۹۰	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۴۴ %	۱۹,۳۸۸	۷.۸ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۸.۳۷ %	۳,۲۴۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۵۴,۳۹۱	۲۲.۰۶ %	۱۳,۵۸۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۴۷ %	۱۹,۳۷۲	۷.۸۶ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۸.۸۲ %	۳,۱۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۵۳,۵۵۴	۲۱.۸۸ %	۱۲,۷۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵ %	۱۹,۳۵۵	۷.۹۱ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۲۵ %	۳,۰۵۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۵۳,۵۵۴	۲۱.۸۹ %	۱۲,۷۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵ %	۱۹,۳۳۹	۷.۹ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۲۷ %	۲,۹۵۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۵۳,۵۵۴	۲۱.۹ %	۱۲,۷۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۱ %	۱۹,۳۲۲	۷.۹ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۳ %	۲,۸۵۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۵۱,۸۵۱	۲۱.۳۹ %	۱۲,۴۳۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۵ %	۱۹,۳۰۶	۷.۹۶ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۸۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۵۰,۷۶۶	۲۱.۰۵ %	۱۲,۴۴۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۷ %	۱۹,۲۸۹	۸ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۰.۱۲ %	۲,۶۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...531 »