240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۵۸,۵۸۸	۲۲.۹۹ %	۱۷,۹۹۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۸۸	۱۴ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۴.۹۳ %	۲,۵۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۵۹,۲۶۲	۲۳.۴۶ %	۱۵,۱۱۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۶۹	۱۴.۱۲ %	۱۴۰,۰۱۹	۵۵.۴۴ %	۲,۴۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۵۲,۶۱۶	۲۰.۷۱ %	۲۰,۳۹۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۴۹	۱۴.۰۳ %	۱۴۳,۰۱۷	۵۶.۲۹ %	۲,۳۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۵۳,۰۲۴	۲۰.۹۴ %	۱۹,۱۱۴	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۱	۰.۹۱ %	۳۶,۲۱۵	۱۴.۳ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۹ %	۲,۳۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۵۲,۵۴۴	۲۰.۷۴ %	۱۹,۸۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۱۹۶	۱۴.۲۹ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۶ %	۲,۲۰۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۵۲,۵۴۴	۲۰.۷۵ %	۱۹,۸۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۱۷۶	۱۴.۲۹ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۸ %	۲,۱۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۵۲,۵۴۴	۲۰.۷۶ %	۱۹,۸۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۱۵۷	۱۴.۲۹ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۳۱ %	۲,۰۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۵۲,۸۲۲	۲۰.۵۷ %	۱۷,۳۴۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۰.۷۵ %	۱۹,۷۲۵	۷.۶۸ %	۱۴۸,۵۰۴	۵۷.۸۴ %	۱,۹۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۵۳,۰۴۵	۲۰.۹۳ %	۱۳,۹۲۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸	۰.۸۷ %	۱۹,۷۰۶	۷.۷۸ %	۱۴۶,۴۴۹	۵۷.۷۹ %	۳,۸۸۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۵۲,۰۱۱	۲۰.۷۸ %	۱۲,۴۸۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۸۴ %	۱۹,۶۸۶	۷.۸۷ %	۱۴۵,۸۴۹	۵۸.۲۸ %	۳,۷۸۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...531 »