240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۹ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۵ %	۲,۴۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۷ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۸.۹۹ %	۲,۴۰۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۸ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۹.۰۲ %	۲,۳۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۵۵,۸۸۲	۲۲.۷ %	۷,۸۵۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۱۴.۷۱ %	۱۴۳,۹۶۹	۵۸.۴۹ %	۲,۲۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۵۳,۹۲۱	۲۲.۶۵ %	۷۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۸	۱۵.۲ %	۱۴۳,۹۶۹	۶۰.۴۶ %	۳,۲۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۵۳,۷۴۴	۲۱.۵۹ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۰	۶.۰۹ %	۳۶,۱۶۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۴۹ %	۱۵,۱۶۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۸	۶.۰۶ %	۳۶,۱۴۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۵۱ %	۱۵,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶۱ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۷	۶.۱۴ %	۳۶,۱۳۰	۱۴.۵۳ %	۱۴۱,۰۶۷	۵۶.۷۱ %	۱۷,۰۳۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۶۱,۴۶۲	۲۴.۶۵ %	۵,۵۱۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۰.۸۱ %	۳۶,۱۱۰	۱۴.۴۸ %	۱۴۰,۸۲۷	۵۶.۴۸ %	۳,۷۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۶۰,۳۳۸	۲۴.۳۴ %	۵,۳۵۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۷۹	۱۴.۵۶ %	۱۴۰,۸۲۷	۵۶.۸۲ %	۳,۶۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...531 »