240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۵۹,۴۱۷	۲۲.۴۹ %	۱۸,۴۹۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۶	۱۳.۵۸ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۳۲ %	۴,۲۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۶۳,۴۲۸	۲۳.۱۵ %	۲۴,۴۱۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۰	۱۳.۰۹ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۳.۳۴ %	۴,۱۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۶۳,۰۱۱	۲۲.۱۹ %	۳۴,۹۱۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۷	۱۲.۶۲ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۴۷ %	۴,۰۴۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۱ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۷	۱۲.۵۳ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۲ %	۳,۹۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۲ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۲.۵۳ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۴ %	۳,۸۵۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۳ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱۲.۵۲ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۶ %	۳,۷۵۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۶۵,۸۰۶	۲۲.۸۴ %	۳۶,۷۰۸	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۹	۱۲.۴۱ %	۱۴۶,۱۵۲	۵۰.۷۳ %	۳,۶۶۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۶۶,۵۰۳	۲۲.۹۸ %	۳۷,۴۹۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۹	۱۲.۳۵ %	۱۴۶,۱۵۲	۵۰.۴۹ %	۳,۵۶۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۶۷,۹۰۶	۲۳.۳۲ %	۳۷,۹۵۲	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۰	۱۲.۲۷ %	۱۴۶,۱۵۲	۵۰.۱۹ %	۳,۴۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۶۸,۵۲۸	۲۳.۶۷ %	۳۵,۷۵۶	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۱۲.۳۳ %	۱۴۶,۱۵۲	۵۰.۴۸ %	۳,۳۷۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...531 »