240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۸ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۴	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶۵ %	۶,۳۴۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۴۹,۶۴۱	۱۹.۷۱ %	۹,۶۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۹	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶ %	۶,۲۴۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۵۰,۷۵۵	۲۰.۰۶ %	۹,۷۳۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۳۵ %	۶,۱۴۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۵۲,۳۱۶	۲۰.۵۶ %	۹,۷۷۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۹	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۰۳ %	۶,۰۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۵۳,۷۱۴	۲۰.۹۸ %	۹,۹۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۳	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۱ %	۵,۹۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۷ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۶۸ %	۵,۸۵۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۸ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷ %	۵,۷۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۹ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۳ %	۵,۶۶۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۵۳,۸۴۹	۲۱.۰۶ %	۱۰,۰۱۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۸ %	۵,۵۶۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۵۴,۵۹۸	۲۱.۲۹ %	۱۰,۱۴۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۵۸	۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۶۲ %	۵,۴۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...531 »