240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۰,۹۳۵	۹.۷۲ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۵۹	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۷۵ %	۱۳,۷۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۰,۳۱۲	۹.۴۶ %	۹۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۱۵.۳۷ %	۵,۰۵۶	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۹۹ %	۱۳,۶۷۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۱,۰۳۷	۹.۷۷ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۷	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۳	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸ %	۱۳,۵۷۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۰	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۰	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۴ %	۱۳,۴۷۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۳	۱۵.۳۲ %	۵,۰۴۸	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۷ %	۱۳,۳۸۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۰,۸۱۹	۹.۶۹ %	۴۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۵	۱۵.۳۴ %	۳,۰۲۷	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۸ %	۱۵,۷۸۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰,۳۱۱	۹.۴۹ %	۴۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۸	۱۵.۳۷ %	۳,۰۲۵	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۶.۱۸ %	۱۵,۶۸۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۱,۱۳۱	۹.۸۴ %	۵۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱۵.۳۲ %	۶,۰۴۷	۲.۸۲ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۶ %	۱۲,۵۰۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۱,۹۴۰	۱۰.۱۲ %	۷۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۸۳	۱۵.۱۷ %	۶,۰۴۴	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۲ %	۱۲,۰۷۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۵ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۶	۱۵.۱۶ %	۶,۰۴۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۴ %	۱۱,۹۷۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...531 »