240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۲,۲۱۸	۵.۶ %	۶,۷۷۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۲	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۴۷ %	۱۳,۱۸۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۱۲,۰۷۹	۵.۵۴ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۰	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۲ %	۱۳,۰۸۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۱۲,۰۷۹	۵.۵۴ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۶	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۵ %	۱۲,۹۸۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۱۲,۰۷۹	۵.۵۵ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۲	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۹ %	۱۲,۸۸۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۲,۰۶۲	۵.۵۴ %	۶,۸۴۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۷	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۸ %	۱۲,۷۹۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۱۲,۱۳۳	۵.۵ %	۶,۸۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۵۰	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۳ %	۶,۴۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۱۲,۱۳۲	۵.۵۱ %	۶,۸۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۶	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۶ %	۶,۳۶۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۱۲,۱۷۶	۵.۵۳ %	۷,۰۹۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۲	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۶ %	۶,۱۱۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۷ %	۶,۰۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۱ %	۵,۹۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...531 »