240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۲۰,۰۳۵	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۵۳ %	۱۹,۷۷۴	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۹,۷۰۶	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۱۱	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۹۶	۶۴.۹۷ %	۲۵,۶۷۶	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۲۲,۶۸۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۱	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۹۶	۶۵.۲۸ %	۹,۸۰۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴.۱۳ %	۹,۳۸۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۶۶	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴.۱۷ %	۹,۲۸۴	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۰	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴.۲ %	۹,۱۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۲۴,۵۳۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۴	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴ %	۹,۰۹۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۹	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۳	۶۳.۳۳ %	۷,۶۱۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۳	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۳	۶۳.۳۷ %	۷,۵۲۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۲۷,۲۳۵	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۸	۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۳	۶۳.۴ %	۷,۴۲۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...531 »