240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۵۶,۱۳۴	۲۱.۷۵ %	۱۰,۳۷۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۳۳	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۲۷ %	۵,۳۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۵۹,۷۸۷	۲۲.۸۴ %	۱۰,۴۴۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۶	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۳.۵۱ %	۵,۲۷۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۵۹,۵۵۱	۲۲.۹۹ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۳	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۰۶ %	۳,۱۱۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۵۹,۵۵۱	۲۳ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۸	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۰۸ %	۳,۰۲۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۵۹,۵۵۱	۲۳.۰۱ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۴	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۱۱ %	۲,۹۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۶۰,۵۰۸	۲۲.۵۵ %	۹,۹۸۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۹	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۴۳	۵۵.۵۳ %	۲,۸۳۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۶۰,۹۶۳	۲۳.۴۶ %	۱۰,۳۶۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۵	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۴۳	۵۷.۳۶ %	۲,۷۳۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۶۱,۳۱۶	۲۳.۵۷ %	۱۰,۳۹۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۵	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۵۱ %	۴,۶۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۶۰,۶۷۱	۲۳.۴ %	۱۰,۳۹۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۶۸ %	۴,۵۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۵۹,۸۶۳	۲۲.۸۹ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۵۶	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۲ %	۴,۴۹۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...531 »