240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۵ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۹	۱۵.۱۶ %	۶,۰۳۸	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۷ %	۱۱,۸۷۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۶ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۲	۱۵.۱۶ %	۶,۰۳۴	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۱۱ %	۱۱,۷۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۰,۱۶۵	۹.۳۳ %	۲۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۱۵	۱۵.۱۸ %	۶,۰۳۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۲ %	۱۳,۸۶۰	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۹,۳۷۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۷	۱۵.۲۱ %	۶,۰۲۸	۲.۸ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۳۸ %	۱۴,۲۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۸,۹۴۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۲	۱۵.۲۵ %	۶,۰۲۴	۲.۸ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۴۹ %	۱۴,۳۴۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۹,۶۹۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۳	۱۵.۱۸ %	۶,۰۲۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۳۱ %	۱۴,۲۴۴	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۲۰,۰۳۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۶	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۳۹ %	۲۰,۱۷۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۲۰,۰۳۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۲ %	۲۰,۰۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۲۰,۰۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۲	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۶ %	۱۹,۹۷۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۲۰,۰۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۹ %	۱۹,۸۷۴	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...531 »