240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۱,۴۸۶	۵.۲۵ %	۶,۵۹۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۵	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴ %	۱۴,۵۷۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۱,۴۴۴	۵.۲۳ %	۶,۵۷۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۱	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۵ %	۱۴,۴۷۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۱۱,۵۶۷	۵.۲۹ %	۶,۶۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۶	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۷۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۱۲,۱۰۲	۵.۵۳ %	۶,۶۱۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۲	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۴ %	۱۳,۸۶۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۸	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۲ %	۱۳,۷۷۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۶ %	۱۳,۶۷۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۱۲,۱۹۱	۵.۵۸ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۴	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۱ %	۱۳,۵۷۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۱۲,۱۹۷	۵.۵۸ %	۶,۷۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۰	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۴ %	۱۳,۴۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۱۲,۱۹۷	۵.۵۸ %	۶,۷۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۷ %	۱۳,۳۷۷	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۱۲,۲۷۷	۵.۶۲ %	۶,۷۴۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۶	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۴۲ %	۱۳,۲۷۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...531 »