240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۰,۹۶۱	۴.۵۳ %	۵,۱۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۴ %	۳۳,۲۱۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۶	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۳ %	۳۳,۱۱۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۶ %	۳۳,۰۲۰	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۱	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۱ %	۳۵,۰۴۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۳۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۵ %	۳۴,۹۴۷	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۹ %	۳۴,۸۴۹	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۱,۰۰۷	۴.۵۶ %	۵,۲۴۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۸.۰۱ %	۳۴,۷۴۳	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۳	۴.۵۶ %	۵,۲۴۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۶	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۵۷.۶۹ %	۳۵,۴۹۴	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۳	۴.۵۶ %	۵,۲۴۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۶	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۵۷.۶۹ %	۳۵,۴۹۴	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۰,۹۹۳	۴.۹۵ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۹	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۷۷ %	۱۶,۰۱۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...531 »