240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۱,۱۱۲	۵.۲۳ %	۵,۸۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۳ %	۳۳,۵۴۸	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۱۱,۱۱۲	۵.۲۴ %	۵,۸۹۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۲۴	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۵ %	۳۳,۴۷۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۱۱,۱۳۱	۵.۲۵ %	۵,۸۸۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۹۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۷ %	۳۳,۴۰۴	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۱۱,۱۴۲	۵.۱۸ %	۶,۰۰۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۶۰	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۱۳ %	۲۶,۷۱۹	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۱۱,۱۵۱	۵.۲۶ %	۶,۵۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۵۳۹	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۱۱,۱۸۲	۵.۲۸ %	۶,۵۴۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۴۶۵	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۱۱,۲۲۶	۵.۳ %	۶,۵۵۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۶	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۹۱ %	۳۲,۳۹۲	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۱۱,۲۲۶	۵.۳ %	۶,۵۵۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۹	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۹۴ %	۳۲,۳۱۸	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۱۱,۲۲۶	۵.۳ %	۶,۵۵۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۳	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۹۶ %	۳۲,۲۴۴	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۱۱,۲۲۶	۵.۳۱ %	۶,۵۵۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۶	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۹۹ %	۳۲,۱۷۱	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...531 »