240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۳۶	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۹ %	۲۶,۲۲۶	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۱۰,۹۷۹	۵.۱۲ %	۵,۳۶۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۲ %	۲۸,۲۷۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۱,۰۰۸	۵.۱۳ %	۵,۳۶۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۹	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۴ %	۲۸,۲۰۳	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۱۱,۰۲۱	۴.۹۸ %	۵,۳۵۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۳۸	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۶.۷۱ %	۲۸,۱۳۰	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۱۱,۰۴۱	۵.۱۶ %	۵,۳۶۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۰۲	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۸.۳۸ %	۳۲,۱۰۰	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۱,۰۳۸	۵.۱۶ %	۵,۳۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۶	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۱۶	۴۸.۳۷ %	۳۵,۲۱۷	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۱۱,۰۳۸	۵.۱۷ %	۵,۳۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۵	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۱۶	۴۸.۴ %	۳۵,۱۴۳	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۱۱,۰۳۸	۵.۱۷ %	۵,۳۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۱۶	۴۸.۴۲ %	۳۵,۰۷۰	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۱,۰۴۳	۵.۱۷ %	۵,۳۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۲	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۱۶	۴۸.۴۵ %	۳۴,۹۹۶	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۱۱,۰۵۴	۵.۱۸ %	۵,۳۸۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۰	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۱۶	۴۸.۴۷ %	۳۴,۹۲۳	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...531 »