240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۱۱,۲۲۶	۵.۳۱ %	۶,۵۵۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۰	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۳.۰۱ %	۳۲,۰۹۷	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۱۱,۲۳۵	۵.۳۲ %	۶,۵۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۳	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۰	۵۳.۰۳ %	۳۲,۰۲۵	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۱۱,۱۱۷	۵.۲۶ %	۶,۵۱۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۷	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۷	۵۲.۰۴ %	۳۴,۲۹۴	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۱,۴۸۹	۵.۴۴ %	۶,۶۲۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۰۱	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۷	۵۲.۰۴ %	۳۳,۸۳۱	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۱,۴۸۹	۵.۴۴ %	۶,۶۲۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۴	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۷	۵۲.۰۷ %	۳۳,۷۵۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۱,۴۸۹	۵.۴۴ %	۶,۶۲۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۴۸	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۷	۵۲.۰۹ %	۳۳,۶۸۱	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۰,۷۲۶	۵.۰۸ %	۵,۲۸۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۲	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۱۲	۵۲.۰۹ %	۳۵,۷۴۸	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۰,۶۷۷	۵.۰۷ %	۵,۲۱۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۶	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۱۲	۵۲.۱۵ %	۳۵,۶۷۴	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۰,۷۰۱	۵.۰۸ %	۵,۳۷۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۹	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۱۲	۵۲.۱۳ %	۳۵,۶۰۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۱۱,۱۵۹	۵.۳ %	۵,۳۹۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۱۲	۵۲.۱۷ %	۳۴,۹۸۴	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...531 »