240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۲	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۱ %	۱۵,۹۱۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۴	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۴ %	۱۵,۸۱۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۰,۹۱۵	۴.۹۳ %	۵,۱۸۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۱ %	۱۵,۷۱۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۰,۹۱۸	۴.۹۳ %	۵,۲۳۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۰	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۳ %	۱۵,۶۲۰	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۰,۹۲۶	۴.۹۴ %	۵,۱۸۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۴	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۱,۰۶۴	۵ %	۵,۲۷۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۵ %	۱۵,۴۲۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۵۱	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۱ %	۱۵,۲۹۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۲۴	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۴ %	۱۵,۱۹۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۲	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۸۷	۶۲.۸۹ %	۱۵,۰۹۷	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۱,۳۳۸	۵.۱۳ %	۶,۳۳۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۶۶	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۲ %	۹,۶۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...531 »