240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۱,۳۴۲	۵.۳۹ %	۵,۳۳۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۴	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۴۳ %	۳۴,۰۴۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۱,۱۹۸	۵.۳۴ %	۵,۲۰۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۲۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۵۶ %	۳۳,۹۷۵	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۱,۲۱۳	۵.۳۵ %	۵,۱۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۶	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۵۶ %	۳۳,۸۹۸	۱۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۱,۳۱۷	۵.۴ %	۵,۱۳۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۶ %	۳۳,۸۲۵	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۰,۸۹۷	۵.۲۱ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۴	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۳ %	۳۳,۶۷۸	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۰,۸۹۷	۵.۲۱ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۶ %	۳۳,۶۰۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۰,۸۹۷	۵.۲۲ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۸۲	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۸ %	۳۳,۵۳۳	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۰,۸۵۵	۵.۲ %	۵,۰۷۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۰	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۸۶ %	۳۳,۴۵۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۰,۸۸۴	۴.۶۱ %	۴,۹۹۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۴۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۲۰	۵۸.۴۱ %	۳۳,۳۸۱	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۰,۹۲۰	۴.۵۱ %	۵,۰۵۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۰	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۹۵	۵۸.۷۱ %	۳۳,۳۱۱	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...531 »