240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۱۱,۳۶۷	۵.۱۴ %	۶,۳۵۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۹	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۴ %	۹,۵۴۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۱۱,۳۳۹	۵.۱۳ %	۶,۳۴۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۱۲	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۹ %	۹,۴۵۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۱۱,۲۵۴	۵.۱ %	۶,۳۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۸۵	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۴ %	۹,۵۰۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۱۱,۲۷۱	۵.۱۱ %	۶,۳۳۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۳	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۴۴ %	۱۲,۹۵۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۱,۲۷۱	۵.۱۱ %	۶,۳۳۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۸۸	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۴۸ %	۱۲,۸۵۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۱۱,۲۷۱	۵.۱۱ %	۶,۳۳۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۴	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۵۱ %	۱۲,۷۶۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۱۱,۲۷۱	۵.۱۲ %	۶,۳۳۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۳۹	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۵۵ %	۱۲,۶۶۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۱۱,۲۵۱	۵.۱۱ %	۶,۲۹۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۳	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۸۸	۶۵.۵۸ %	۱۲,۵۶۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۱۱,۲۵۵	۵.۱۲ %	۶,۲۴۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۸۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۸۸	۶۵.۶۳ %	۱۲,۴۶۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۱۱,۴۳۱	۵.۲ %	۶,۴۸۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۶۴	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۳	۶۵.۳۸ %	۱۲,۶۹۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...531 »