صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۱۰,۶۵۳ | ۴.۹۴ % | ۵,۳۷۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۵۶ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶ % | ۲۶,۹۴۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۶ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۸۲ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۲ % | ۲۶,۸۶۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۷ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۴۳ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۵ % | ۲۶,۷۹۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۷ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۰۵ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۷ % | ۲۶,۷۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۱۰,۷۰۸ | ۴.۹۸ % | ۵,۳۸۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۶ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۹ % | ۲۶,۶۵۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | ۱۰,۷۵۱ | ۵ % | ۵,۳۸۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۶ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۱ % | ۲۶,۵۸۲ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۱۰,۸۶۳ | ۵.۰۵ % | ۵,۳۴۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۸۹ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۲ % | ۲۶,۵۱۱ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | ۱۰,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۵۱ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۳ % | ۲۶,۴۳۹ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۱۰,۹۲۷ | ۵.۰۹ % | ۵,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۱۲ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۴ % | ۲۶,۳۶۸ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۱۰,۹۲۷ | ۵.۰۹ % | ۵,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۷۴ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۷ % | ۲۶,۲۹۷ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |