240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۱۰,۵۸۱	۴.۸۶ %	۵,۰۴۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۹۴	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۴	۴۷.۰۸ %	۲۵,۵۵۴	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۱۰,۵۱۲	۴.۸۹ %	۵,۰۵۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۷	۳۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۴	۴۷.۶۷ %	۲۵,۵۵۳	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۱۰,۵۰۲	۴.۸۹ %	۵,۰۸۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۷۱	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۳ %	۲۷,۸۶۱	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱۰,۵۰۲	۴.۸۹ %	۵,۰۸۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۳۰	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۶ %	۲۷,۷۹۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۱۰,۵۴۰	۴.۹ %	۵,۱۱۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۰۲	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۵ %	۲۷,۷۱۹	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۰,۵۲۸	۴.۹ %	۵,۱۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۵۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۷ %	۲۷,۶۴۸	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۰,۵۲۸	۴.۹ %	۵,۱۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۱۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶ %	۲۷,۵۷۷	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۱۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۹	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۲ %	۲۷,۵۰۷	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۶۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۲۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۴۳۶	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۱۰,۵۴۳	۴.۹۲ %	۵,۱۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۰	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۳۶۶	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...531 »