صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۱۰,۰۰۶ | ۴.۶۲ % | ۵,۸۱۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۲۰ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲ % | ۲۶,۲۷۶ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۱۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۵,۷۸۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۷۷ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲۲ % | ۲۶,۲۰۵ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۱۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۵,۷۸۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۳۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲۵ % | ۲۶,۱۳۴ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۱۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۵,۷۸۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۲ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۲ | ۴۶.۲۶ % | ۲۶,۰۷۶ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۱۰,۱۳۹ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۱۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۵۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۲ | ۴۶.۲۶ % | ۲۶,۰۰۶ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۱۰,۱۲۰ | ۴.۶۸ % | ۵,۷۷۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۰۷ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۴۳ | ۴۶.۲۶ % | ۲۶,۰۳۴ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۹,۹۰۷ | ۴.۵۴ % | ۵,۶۱۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۶۴ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۳ | ۴۶.۹۸ % | ۲۵,۹۶۴ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۹,۸۶۰ | ۴.۵۲ % | ۵,۵۹۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۲۲ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۴ | ۴۷.۰۱ % | ۲۵,۸۹۴ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۱۰,۵۸۱ | ۴.۸۵ % | ۵,۰۴۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۷۹ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۴ | ۴۷.۰۳ % | ۲۵,۶۹۵ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۱۰,۵۸۱ | ۴.۸۶ % | ۵,۰۴۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۳۷ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۴ | ۴۷.۰۵ % | ۲۵,۶۲۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |