صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۱۰,۵۹۱ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۰۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۱ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۹ % | ۲۷,۸۷۹ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | ۱۰,۵۹۰ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۰۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۷۳ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۵۱ % | ۲۷,۸۰۷ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | ۱۰,۵۸۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۲۹۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۸۲ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۵۳ % | ۲۷,۷۳۵ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۱۰,۵۷۲ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۲۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۹۶ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۵۶ % | ۲۷,۶۶۳ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۴۳ % | ۲۷,۵۹۱ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۱۴ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۴۶ % | ۲۷,۵۱۸ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹۱ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۵ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۳ % | ۲۷,۲۳۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | ۱۰,۶۱۷ | ۴.۹۲ % | ۵,۳۴۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۳۷ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۵ % | ۲۷,۱۵۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۱۰,۶۲۳ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۴۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۸ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۸ % | ۲۷,۰۸۵ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۱۰,۶۳۳ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۴۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۵۹ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶ % | ۲۷,۰۱۳ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |