240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۱۰,۶۰۰	۴.۸۵ %	۵,۳۵۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۵	۴۷.۱۳ %	۲۸,۵۱۷	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۱۰,۶۰۰	۴.۸۶ %	۵,۳۵۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۵۵	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۵	۴۷.۱۵ %	۲۸,۴۴۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۰,۶۱۰	۴.۸۸ %	۵,۳۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۸۳	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۵	۴۷.۳۱ %	۲۸,۳۷۱	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۰,۶۲۴	۴.۸۹ %	۵,۳۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۴۴	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۳۲ %	۲۸,۳۱۴	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۰,۵۵۵	۴.۸۶ %	۵,۳۵۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۰۵	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۳۶ %	۲۸,۲۴۲	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۱۰,۵۷۲	۴.۸۷ %	۵,۳۳۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۶۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۳۹ %	۲۸,۱۶۹	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۲۸	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۱ %	۲۸,۰۹۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۹	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۳ %	۲۸,۰۲۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۶ %	۲۷,۹۵۲	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...531 »