صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۷ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۱۸ % | ۲۴,۲۱۴ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲ % | ۲۴,۱۴۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۹ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۶۲ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲۳ % | ۲۴,۰۷۵ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۱۰,۱۰۲ | ۴.۶۴ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۹ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲۷ % | ۲۴,۰۰۶ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۶ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۷۶ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۳۵ % | ۲۳,۹۳۶ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۷ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۳۳ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۲۳,۸۶۷ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۷ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۹۱ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۴ % | ۲۳,۷۹۷ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۹,۹۶۸ | ۴.۵۹ % | ۵,۷۹۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۸ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۷۸ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۳۶۵ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۹,۹۲۸ | ۴.۵۸ % | ۵,۷۸۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۰۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۱۳ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۳۶۲ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۹,۹۳۵ | ۴.۵۸ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۳ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲ % | ۲۶,۳۴۶ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |