240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۵۹,۸۶۳	۲۲.۹ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۲۲ %	۴,۴۰۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۵۹,۸۶۳	۲۲.۹۱ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۱۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۹۳ %	۵,۱۳۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۵۹,۴۰۶	۲۲.۳۸ %	۱۸,۲۱۱	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۷	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۰۷ %	۵,۰۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۵۹,۹۸۲	۲۲.۵۳ %	۱۸,۵۵۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۷	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۴.۹ %	۴,۹۳۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۵۹,۱۰۵	۲۲.۳۵ %	۱۸,۳۱۸	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۳	۱۳.۶۱ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۲۸ %	۴,۸۳۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۵۸,۶۲۱	۲۲.۲۳ %	۱۸,۱۶۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۴	۱۳.۶۴ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۴۴ %	۴,۷۳۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۳ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵ %	۴,۶۳۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۴ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵۳ %	۴,۵۳۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۵ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۵	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵۵ %	۴,۴۴۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۵۹,۴۱۷	۲۲.۴۸ %	۱۸,۴۹۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۹۵	۱۳.۵۸ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۳ %	۴,۳۴۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...531 »