240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۶۸,۳۸۵	۲۶.۱۴ %	۶,۱۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۶	۱۳.۷۱ %	۱۴۷,۷۸۰	۵۶.۴۸ %	۳,۴۵۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۶ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۶	۱۳.۷۸ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۱ %	۳,۳۵۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۸ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۷	۱۳.۷۷ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۳ %	۳,۲۶۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۹ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۷	۱۳.۷۷ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۶ %	۳,۱۶۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۶۹,۴۰۴	۲۶.۸ %	۶,۲۴۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۳.۸۲ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۷۸ %	۳,۰۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۷۴,۷۲۰	۲۸.۲۷ %	۶,۳۶۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱۳.۵۴ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۴.۶۶ %	۲,۹۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۷۸,۲۳۴	۲۹.۲۲ %	۶,۴۰۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۹	۱۳.۳۶ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۳.۹۶ %	۲,۸۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۶۷,۶۷۸	۲۶.۳۲ %	۶,۳۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۹	۱۳.۹ %	۱۴۴,۵۵۴	۵۶.۲۲ %	۲,۷۸۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۶ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۰	۱۳.۹۹ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶ %	۲,۶۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۷ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۳ %	۲,۵۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...531 »