240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۵۰,۸۱۶	۲۱.۶ %	۱۲,۹۱۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۶۵	۸.۱۹ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۶۴ %	۷,۲۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۵۱,۱۲۷	۲۱.۷ %	۱۳,۳۶۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۵۴	۸.۱۷ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۵۶ %	۶,۸۰۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۶ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۴۴	۸.۱۲ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۲۲ %	۶,۰۱۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۷ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۳۳	۸.۱۲ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۲۴ %	۵,۹۱۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۸ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۳۹	۸.۲۶ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۱۴ %	۵,۸۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۵۲,۴۲۹	۲۲.۱۴ %	۱۵,۴۶۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۲۸	۸.۲۵ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۱ %	۴,۶۷۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۵۱,۷۸۰	۲۱.۹۳ %	۱۸,۱۶۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۱۸	۸.۲۶ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۲۷ %	۱,۹۹۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۵۴,۲۳۵	۲۲.۷۳ %	۱۸,۲۳۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۰۷	۸.۱۸ %	۱۴۴,۶۹۸	۶۰.۶۵ %	۱,۹۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۵۵,۹۹۴	۲۳.۱۹ %	۱۹,۴۴۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۹۷	۸.۰۷ %	۱۴۲,۶۴۳	۵۹.۰۸ %	۳,۸۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۵۵,۷۰۲	۲۳.۱۱ %	۱۹,۰۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۸۶	۸.۰۹ %	۱۴۳,۰۴۱	۵۹.۳۵ %	۳,۷۳۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...531 »