240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۳ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۱ %	۲۶,۵۶۰	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۷۵ %	۷,۴۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۴ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱ %	۲۶,۵۴۶	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۷۸ %	۷,۳۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۵ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱.۱ %	۲۶,۵۳۱	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۸۱ %	۷,۲۴۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۵۱,۶۵۲	۲۲.۲۵ %	۲,۳۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۲۶,۹۶۷	۱۱.۶۲ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۸۹ %	۷,۱۸۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۵۳,۵۶۰	۲۲.۸۳ %	۸,۰۶۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۱.۱ %	۲۶,۹۵۳	۱۱.۴۹ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۲۴ %	۲,۱۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۵۳,۱۳۲	۲۲.۷۱ %	۷,۹۳۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۱.۱ %	۲۶,۹۳۸	۱۱.۵۱ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۴۱ %	۲,۰۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۵۰,۴۶۱	۲۰.۵۵ %	۱۰,۳۸۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۰۵ %	۲۶,۹۲۴	۱۰.۹۶ %	۱۵۳,۲۹۲	۶۲.۴۲ %	۱,۹۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۱ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱.۰۷ %	۲۶,۹۰۹	۱۱.۲ %	۱۴۵,۶۶۰	۶۰.۶۳ %	۹,۳۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۲ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۱.۰۷ %	۲۶,۸۹۵	۱۱.۲ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۹۶ %	۱۰,۹۷۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۳ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶	۱.۰۷ %	۲۶,۸۸۰	۱۱.۲ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۹۸ %	۱۰,۸۸۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...531 »