240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۳۷,۲۱۶	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۱.۰۹ %	۵۱,۲۷۱	۲۱.۵۲ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۸۱ %	۴,۶۸۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۷ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶	۱.۰۷ %	۵۱,۲۴۳	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۶ %	۳,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۱.۰۷ %	۵۱,۲۱۵	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۹ %	۳,۶۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳	۱.۰۷ %	۵۱,۱۸۸	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۸.۰۲ %	۳,۵۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۳۸,۳۰۸	۱۶.۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۱ %	۵۱,۱۶۰	۲۱.۶۳ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۹.۳۵ %	۴,۰۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۳۷,۵۳۳	۱۵.۹۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۱ %	۵۱,۱۳۲	۲۱.۷ %	۱۳۹,۵۲۲	۵۹.۲۲ %	۴,۸۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۳۷,۳۶۹	۱۵.۸۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۱ %	۵۱,۱۰۵	۲۱.۷۲ %	۱۳۹,۵۱۸	۵۹.۲۹ %	۴,۷۱۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۳۷,۹۴۱	۱۶.۱۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸	۱.۱ %	۵۱,۰۷۷	۲۱.۷۳ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۳۲ %	۴,۰۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۱.۱ %	۵۱,۰۴۹	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۳۸ %	۳,۹۰۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۱ %	۵۱,۰۲۲	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۴۱ %	۳,۸۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...531 »