240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۱.۰۷ %	۸۷,۷۳۴	۳۷.۳۴ %	۱۴۳,۱۷۰	۶۰.۹۴ %	۱,۵۰۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۰۶ %	۸۷,۶۸۷	۳۶.۷۹ %	۱۴۶,۶۴۸	۶۱.۵۳ %	۱,۴۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۰۶ %	۸۷,۶۴۰	۳۶.۸ %	۱۴۲,۵۴۴	۵۹.۸۵ %	۵,۴۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۰۷ %	۷۹,۴۷۶	۳۳.۸۸ %	۱۴۲,۵۴۴	۶۰.۷۶ %	۱۰,۰۴۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۵,۰۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۰۷ %	۷۸,۵۸۶	۳۳.۵۵ %	۱۴۰,۴۴۷	۵۹.۹۵ %	۷,۶۶۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۴,۸۷۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۰۷ %	۶۲,۳۲۸	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۰۳ %	۲۳,۸۰۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۴,۸۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۰۷ %	۶۲,۲۹۴	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۰۶ %	۲۳,۷۰۹	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۴,۸۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۱.۰۷ %	۶۲,۲۶۱	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۱ %	۲۳,۶۱۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۵,۰۳۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۱.۰۷ %	۵۷,۱۶۸	۲۴.۴۶ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۳ %	۲۹,۴۰۳	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۵,۳۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۱.۰۷ %	۵۷,۱۳۷	۲۴.۴۴ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۲ %	۲۹,۲۳۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...531 »