240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۱۴ %	۱۶,۰۸۴	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۸ %	۲۰,۶۶۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۱۴ %	۱۶,۰۷۵	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۸۳ %	۲۰,۵۷۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۵۴,۶۷۲	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۱۸ %	۱۶,۰۶۶	۷.۲۷ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۳.۱۶ %	۸,۰۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۵۷,۱۰۰	۲۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۱.۱۸ %	۱۶,۰۵۷	۷.۲۶ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۳.۰۹ %	۵,۸۸۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۵۷,۷۴۲	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۱۸ %	۱۶,۰۴۸	۷.۲۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۹۴ %	۵,۷۹۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۵۷,۹۴۱	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۱۸ %	۱۶,۰۴۰	۷.۲۳ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۹۱ %	۵,۶۹۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۶۰,۸۴۴	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶	۱.۱۶ %	۱۶,۰۳۱	۷.۱۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۱۸ %	۵,۳۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۶۰,۸۴۴	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۱.۱۶ %	۱۶,۰۲۲	۷.۱۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۲۱ %	۵,۲۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۶۰,۸۴۴	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۱.۱۶ %	۱۶,۰۱۳	۷.۱۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۲۴ %	۵,۲۰۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۶۰,۱۳۴	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۱.۱۶ %	۱۶,۰۰۵	۷.۱۶ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۴۷ %	۵,۱۰۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...531 »