240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۶۳,۰۴۹	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۶۷	۶۹.۰۵ %	۵,۰۳۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۶۳,۰۲۳	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۲۴	۶۴.۸۷ %	۱۴,۲۰۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۶۳,۰۲۳	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۲۴	۶۴.۹ %	۱۴,۱۰۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۶۳,۰۲۳	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۲۴	۶۴.۹۳ %	۱۴,۰۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۶۲,۵۵۲	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۲۴	۶۵.۱ %	۱۳,۹۱۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۶۱,۷۵۳	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۱	۶.۲۷ %	۱۴۲,۶۲۴	۶۳.۹۹ %	۴,۵۵۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۶۱,۰۵۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۳	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۲ %	۶,۶۷۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۶	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۵ %	۶,۵۷۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۸	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۸ %	۶,۴۷۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۰	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۳۱ %	۶,۳۷۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...531 »